植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 906,964 | 1,345,902 |
| 減価償却費 | 569,929 | 567,030 |
| 減損損失 | 40,351 | 90,046 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,198 | -2,381 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -144,200 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -123,506 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 76,589 | 124,050 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,372 | 7,745 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 16,606 | 30,145 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -184,089 | -29,607 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,646 | 10,003 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21,270 | -21,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,000 | -35,083 |
| 支払利息 | 63,731 | 56,966 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17,071 | 5,299 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 2,526 | -6,144 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -982 | -4,297 |
| 固定資産除却損 | 1,484 | 2,573 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,385,943 | -1,720,286 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -973,851 | 817,670 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -64,214 | 94,988 |
| たな卸資産評価損 | 43,949 | 7,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,652,418 | 1,829,123 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -385,930 | -108,232 |
| その他 | 53,395 | -547,859 |
| 小計 | 756,803 | 2,390,543 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,000 | 35,326 |
| 利息の支払額 | -63,100 | -55,529 |
| 法人税等の支払額 | -61,142 | -449,223 |
| 法人税等の還付額 | 85,638 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,199 | 1,921,116 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -106,203 | -134,401 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | 165,626 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,618 | -880,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,714 | 7,009 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,590 | -20,184 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -184,083 | -26,854 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 124,049 | 35,709 |
| 貸付金の回収による収入 | 42,880 | － |
| その他 | -5,908 | -24,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -458,759 | -877,569 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,564,156 | -1,135,476 |
| 自己株式の取得による支出 | -601 | -2,190 |
| 配当金の支払額 | -133,535 | -133,482 |
| その他 | -89,644 | -105,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -487,938 | -576,241 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -198,498 | 467,306 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,519,402 | 4,986,709 |
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