植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 626,354 | 906,964 |
| 減価償却費 | 590,670 | 569,929 |
| 減損損失 | 33,039 | 40,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -146,837 | 4,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 36,344 | 76,589 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,088 | 7,372 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,802 | 16,606 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 57,276 | -184,089 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -15,490 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -79,569 | -144,200 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -33,206 | 23,646 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -21,270 | -21,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,324 | -30,000 |
| 支払利息 | 74,440 | 63,731 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,915 | 17,071 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -15,022 | 2,526 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -20,790 | -982 |
| 固定資産除却損 | 3,212 | 1,484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,943,254 | 2,385,943 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,281,794 | -973,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,128 | -64,214 |
| たな卸資産評価損 | 2,097 | 43,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,137,199 | -1,652,418 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,218,035 | -385,930 |
| その他 | 325,132 | 53,395 |
| 小計 | -464,999 | 756,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,324 | 30,000 |
| 利息の支払額 | -73,539 | -63,100 |
| 法人税等の支払額 | -659,734 | -61,142 |
| 法人税等の還付額 | － | 85,638 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,162,948 | 748,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -207,133 | -106,203 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -460,469 | -532,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26,919 | 5,714 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,632 | -2,590 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,338 | -184,083 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 125,103 | 124,049 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,140 | 42,880 |
| その他 | -5,728 | -5,908 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -544,739 | -458,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -942,936 | -1,564,156 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,385 | -601 |
| 配当金の支払額 | -133,600 | -133,535 |
| その他 | -63,134 | -89,644 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -241,056 | -487,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,948,745 | -198,498 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,666,646 | 4,717,901 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,717,901 | 4,519,402 |
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