植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,023,863 | 626,354 |
| 減価償却費 | 565,345 | 590,670 |
| 減損損失 | 176,716 | 33,039 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -129,304 | -146,837 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 168,674 | 36,344 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 490 | -3,088 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -19,601 | 6,802 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 22,764 | 57,276 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -15,490 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -129,844 | -79,569 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 23,122 | -33,206 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 52,063 | -21,270 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42,431 | -35,324 |
| 支払利息 | 84,562 | 74,440 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27,307 | 2,915 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -15,022 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -696 | -20,790 |
| 固定資産除却損 | 5,044 | 3,212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,933,385 | -2,943,254 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 118,509 | -1,281,794 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 634,461 | 17,128 |
| たな卸資産評価損 | 3,059 | 2,097 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -786,514 | 1,137,199 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -387,049 | 1,218,035 |
| その他 | -206,029 | 325,132 |
| 小計 | 4,137,901 | -464,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 42,431 | 35,324 |
| 利息の支払額 | -82,199 | -73,539 |
| 和解金の支払額 | -355,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -249,545 | -659,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,493,587 | -1,162,948 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,997 | -207,133 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470,972 | -460,469 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,654 | 26,919 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,339 | -12,632 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94,073 | -23,338 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,900 | 125,103 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,140 | 7,140 |
| その他 | -12,515 | -5,728 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -593,003 | -544,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800,000 | 900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,244,036 | -942,936 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,551 | -1,385 |
| 配当金の支払額 | -133,707 | -133,600 |
| その他 | -43,263 | -63,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,223,558 | -241,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,973 | -1,948,745 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,989,620 | 6,666,646 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,666,646 | 4,717,901 |
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