植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 888,581 | 1,023,863 |
| 減価償却費 | 626,479 | 565,345 |
| 減損損失 | 97,880 | 176,716 |
| のれん償却額 | 3,463 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -637,719 | -129,304 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,780 | 168,674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -212 | 490 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -26,994 | -19,601 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -196,129 | 22,764 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -12,836 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 157,073 | -129,844 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 42,312 | 23,122 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -14,604 | 52,063 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68,686 | -42,431 |
| 支払利息 | 101,565 | 84,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,498 | 27,307 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -882 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -39,376 | -696 |
| 固定資産除却損 | 23,046 | 5,044 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,422,329 | 2,933,385 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 2,602,620 | 118,509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 714,172 | 634,461 |
| たな卸資産評価損 | 358,754 | 3,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,168,187 | -786,514 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,530,080 | -387,049 |
| その他 | 1,303,962 | -206,029 |
| 小計 | 5,669,252 | 4,137,901 |
| 利息及び配当金の受取額 | 68,686 | 42,431 |
| 利息の支払額 | -97,264 | -82,199 |
| 和解金の支払額 | -372,900 | -355,000 |
| 法人税等の支払額 | -192,524 | -249,545 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,075,248 | 3,493,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -4,997 |
| 定期預金の払戻による収入 | 338,607 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -292,157 | -470,972 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 59,256 | 7,654 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,390 | -29,339 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -70,170 | -94,073 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,182 | 3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 396,035 | 7,140 |
| その他 | -2,357 | -12,515 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 433,003 | -593,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,800,000 | -3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,400,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -964,836 | -1,244,036 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -905 | -2,551 |
| 配当金の支払額 | -97,039 | -133,707 |
| その他 | -27,806 | -43,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,790,586 | -3,223,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,717,665 | -322,973 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,271,954 | 6,989,620 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,989,620 | 6,666,646 |
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