植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -280,136 | 888,581 |
| 減価償却費 | 518,629 | 626,479 |
| 減損損失 | 214,958 | 97,880 |
| のれん償却額 | 23,488 | 3,463 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 431,987 | -637,719 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -62,722 | -60,780 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,061 | -212 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 41,102 | -26,994 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 239,113 | -196,129 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -383,676 | -12,836 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 147,037 | 157,073 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -152,640 | 42,312 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -12,563 | -14,604 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,695 | -68,686 |
| 支払利息 | 168,406 | 101,565 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,937 | 83,498 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 24,493 | -882 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -288 | -39,376 |
| 固定資産除却損 | 6,650 | 23,046 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,055,549 | 4,422,329 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 865,391 | 2,602,620 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -147,098 | 714,172 |
| たな卸資産評価損 | 292,477 | 358,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,790,818 | -3,168,187 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 945,956 | -1,530,080 |
| その他 | 375,602 | 1,303,962 |
| 小計 | -4,256 | 5,669,252 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,695 | 68,686 |
| 利息の支払額 | -172,555 | -97,264 |
| 和解金の支払額 | － | -372,900 |
| 法人税等の支払額 | -657,521 | -192,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -779,637 | 5,075,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -287,196 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 338,607 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189,567 | -292,157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,807 | 59,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,642 | -7,390 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,549 | -70,170 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,100 | 11,182 |
| 貸付けによる支出 | -440,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 58,245 | 396,035 |
| その他 | -27,506 | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,913,309 | 433,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800,000 | -3,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 1,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -690,536 | -964,836 |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -112,823 | -905 |
| 配当金の支払額 | -136,746 | -97,039 |
| その他 | -8,781 | -27,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,551,112 | -3,790,586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 858,165 | 1,717,665 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,413,789 | 5,271,954 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,271,954 | 6,989,620 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
