植木組（1867）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 485,919 | -280,136 |
| 減価償却費 | 480,781 | 518,629 |
| 減損損失 | － | 214,958 |
| のれん償却額 | 26,088 | 23,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -134,694 | 431,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,108 | -62,722 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,368 | 3,061 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 2,483 | 41,102 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -11,763 | 239,113 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 414,203 | -383,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 62,370 | 147,037 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 139,207 | -152,640 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -13,391 | -12,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -32,898 | -54,695 |
| 支払利息 | 90,836 | 168,406 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,927 | 55,937 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -18,793 | 24,493 |
| 固定資産売却益 | -91,621 | － |
| 固定資産売却損 | 125 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -288 |
| 固定資産除却損 | 10,368 | 6,650 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 493,577 | -5,055,549 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,357,542 | 865,391 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -397,659 | -147,098 |
| たな卸資産評価損 | － | 292,477 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -140,391 | 1,790,818 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 312,979 | 945,956 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 162,714 | － |
| その他 | -425,342 | 375,602 |
| 小計 | -900,038 | -4,256 |
| 利息及び配当金の受取額 | 32,898 | 54,695 |
| 利息の支払額 | -93,059 | -172,555 |
| 法人税等の支払額 | -172,961 | -657,521 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,160 | -779,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -31,572 | -287,196 |
| 定期預金の払戻による収入 | 40,900 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -289,830 | -2,189,567 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 288,613 | 4,807 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97,979 | -4,642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -71,747 | -45,549 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 48,575 | 18,100 |
| 貸付けによる支出 | － | -440,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,140 | 58,245 |
| その他 | -9,278 | -27,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,180 | -2,913,309 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 547,960 | 4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,200,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -659,516 | -690,536 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,232 | -112,823 |
| 配当金の支払額 | -136,804 | -136,746 |
| その他 | － | -8,781 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 948,406 | 4,551,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -299,935 | 858,165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,713,724 | 4,413,789 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,413,789 | 5,271,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
