支払手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前連結会計年度(平成29年3月31日)	当連結会計年度(平成30年3月31日)
受取手形	―	20,535千円
支払手形	―	5,385千円

2018/06/29 10:50

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債)
当連結会計年度末の負債は34億38百万円となり、前連結会計年度末と比較して4億15百万円増加しました。これは主に、支払手形・工事未払金等が5億22百万円増加し、役員退職慰労引当金が54百万円、リース債務が38百万円減少したこと等によります。
(純資産)

2018/06/29 10:50

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
営業債務である支払手形・工事未払金等は流動性リスクに晒されておりますが、定期的に資金繰計画を作成・更新することによりリスク低減を図っております。
2.金融商品の時価等に関する事項

2018/06/29 10:50