利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は2億97百万円(前年同四半期は1億73百万円の収入)となりました。これは主に売上債権の減少7億63百万円、たな卸資産の減少2億63百万円等の増加要因があった一方、仕入債務の減少7億59百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は19百万円(前年同四半期は1億19百万円の収入)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出40百万円等の減少要因があったことによるものです。

2018/11/14 13:02