利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は9億24百万円(前年同四半期は81百万円の支出)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益2億35百万円、売上債権の減少9億25百万円等の増加要因があった一方、たな卸資産の増加2億61百万円等の減少要因があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果得られた資金は17百万円(前年同四半期は5百万円の支出)となりました。これは主にリース投資資産の回収による収入26百万円等の増加要因があったことによるものです。

2020/11/13 11:11