利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少などにより増加したものの、仕入債務の減少、法人税等の支払いなどにより、25億7百万円の資金減少(前年同四半期は38億14百万円の資金増加)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入、有価証券の償還による収入、投資有価証券の償還による収入などにより増加したものの、定期預金の預入による支出、有価証券の取得による支出、投資有価証券の取得による支出などにより、25億10百万円の資金減少(前年同四半期は9億69百万円の資金減少)となりました。

2014/11/14 10:27