利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上、未成工事受入金の増加などにより増加したものの、仕入債務の減少、たな卸資産の増加などにより、61億81百万円の資金減少(前年同四半期は54億59百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が定期預金の払戻による収入を上回ったこと、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、48億79百万円の資金減少(前年同四半期は1億16百万円の資金減少)となりました。

2016/11/14 13:15