財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が定期預金の払戻による収入を上回ったこと、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより、48億79百万円の資金減少(前年同四半期は1億16百万円の資金減少)となりました。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払や長期借入金の返済による支出が長期借入れによる収入を上回ったことなどにより減少したものの、短期借入金の純増などにより増加し、21億12百万円の資金増加(前年同四半期は9億35百万円の資金減少)となりました。

2016/11/14 13:15