利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払、未払消費税等の減少などにより減少したものの、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少、未成工事受入金の増加などにより、36億84百万円の資金増加(前年同四半期は61億81百万円の資金減少)となりました。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形及び無形固定資産の取得による支出などにより減少したものの、定期預金の払戻による収入が定期預金の預入による支出を上回ったことなどにより、49億28百万円の資金増加(前年同四半期は48億79百万円の資金減少)となりました。

2017/11/14 10:11