営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ76億98百万円増加し、393億71百万円(前年同四半期末は264億59百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少、法人税等の支払、未払消費税等の減少などにより減少したものの、税金等調整前四半期純利益の計上、売上債権の減少、未成工事受入金の増加などにより、36億84百万円の資金増加(前年同四半期は61億81百万円の資金減少)となりました。

2017/11/14 10:11