営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ99億59百万円減少し、488億87百万円(前年同四半期末は353億72百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少などにより増加したものの、仕入債務の減少、法人税等の支払などにより、64億42百万円の資金減少(前年同四半期は21億4百万円の資金減少)となりました。

2020/11/13 10:46