営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ87億92百万円増加し、508億6百万円(前年同期末は410億3百万円)となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少などにより減少したものの、税金等調整前中間純利益の計上や売上債権の減少などにより、125億58百万円の資金増加(前年同期は167億11百万円の資金減少)となりました。

2025/11/14 11:00