日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 53,299 | -20,774 |
| 減価償却費 | 161,529 | 163,576 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,492 | 269 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -520 | -4,875 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,119 | -6,958 |
| 支払利息 | 8,384 | 10,782 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -789 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 153,756 | 1,367,372 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -500,867 | -127,460 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,198 | -1,213,125 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,795 | 53,539 |
| その他 | -101,172 | -56,160 |
| 小計 | 34,408 | 166,238 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,553 | 6,393 |
| 利息の支払額 | -8,384 | -10,865 |
| 法人税等の支払額 | -15,098 | -6,977 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,478 | 154,788 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -53,340 | -34,781 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,480 | － |
| その他 | -5,199 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57,059 | -36,081 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,820,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | -1,599,880 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 325,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -53,362 | -95,835 |
| 自己株式の取得による支出 | -848 | -436 |
| 配当金の支払額 | -51,517 | -56,971 |
| リース債務の返済による支出 | -88,616 | -147,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,344 | 243,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -216,923 | 362,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,284 | 905,144 |
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