キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 10:03
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億7826万、営業活動によるキャッシュ・フロー 3億3922万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億9998万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -75 | -143 | 136 | -70 | 815 | 通期 | 18 | -211 | 31 | -192 | -191 | 668 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 14 | -57 | -174 | -43 | -53 | 451 | 通期 | -596 | -195 | 665 | -791 | -124 | 543 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 155 | -36 | 244 | 119 | -35 | 905 | 通期 | 759 | -104 | -790 | 655 | -103 | 408 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 325 | -16 | 1,110 | 309 | -60 | 1,827 | 通期 | 611 | -78 | 766 | 534 | -117 | 1,708 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 170 | -32 | -339 | 137 | -29 | 1,512 | 通期 | 648 | -122 | -996 | 526 | -187 | 1,238 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 130 | -29 | -382 | 101 | -27 | 956 | 通期 | 431 | -97 | -245 | 334 | -219 | 1,327 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 572 | -1 | -605 | 571 | -117 | 1,293 | 通期 | 2,097 | -131 | -771 | 1,966 | -373 | 2,522 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 489 | -134 | -142 | 355 | -41 | 2,735 | 通期 | 795 | -333 | -264 | 462 | -259 | 2,721 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 314 | -232 | -203 | 82 | -167 | 2,600 | 通期 | 633 | -401 | -78 | 232 | -171 | 2,876 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 339 | -200 | -178 | 139 | -106 | 2,847 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- -1億9229万
- 2016年3月（連） -311.21%
- -7億9072万
- 2017年3月（連） プラ転
- 6億5478万
- 2018年3月（連） -18.47%
- 5億3384万
- 2019年3月（連） -1.47%
- 5億2600万
- 2020年3月（連） -36.42%
- 3億3445万
- 2021年3月（連） +487.77%
- 19億6578万
- 2022年3月（連） -76.5%
- 4億6187万
- 2023年3月（連） -49.87%
- 2億3153万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.21%
- 2016年3月（連）
- -6.11%
- 2017年3月（連）
- 8%
- 2018年3月（連）
- 6.98%
- 2019年3月（連）
- 7.37%
- 2020年3月（連）
- 5.34%
- 2021年3月（連）
- 19.8%
- 2022年3月（連）
- 9.56%
- 2023年3月（連）
- 10.12%