日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,283,341 | 866,584 |
| 減価償却費 | 287,685 | 248,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -39,109 | 18,621 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -14,737 | 1,019 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,081 | -24,860 |
| 支払利息 | 9,525 | 7,813 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 453 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,828 | -334 |
| 為替差損益（△は益） | -1,054 | -291 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -460,770 | 633,298 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 729,950 | 122,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 176,276 | -403,575 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 196,665 | -251,791 |
| その他 | -45,231 | -20,000 |
| 小計 | 2,093,085 | 1,198,024 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,254 | 24,860 |
| 利息の支払額 | -11,007 | -7,848 |
| 法人税等の支払額 | -20,330 | -420,020 |
| 法人税等の還付額 | 9,141 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097,144 | 795,016 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -272,159 | -109,541 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,293 | 360 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,402 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -133,770 |
| 保険積立金の解約による収入 | 117,161 | 10,325 |
| その他 | -8,657 | -911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -131,363 | -333,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 500,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -950,000 | -325,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -243,994 | -196,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -410 | -632 |
| リース債務の返済による支出 | -77,010 | -66,700 |
| 配当金の支払額 | -60 | -54,186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -771,475 | -263,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,045 | 262 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,195,351 | 198,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,372 | 2,721,008 |
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