日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 866,584 | 397,814 |
| 減価償却費 | 248,887 | 245,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,621 | -9,094 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | 1,019 | 1,828 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,860 | -27,062 |
| 支払利息 | 7,813 | 6,864 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -334 | -400 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 14,213 |
| 為替差損益（△は益） | -291 | -1,557 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 633,298 | 757,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 122,654 | 39,121 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -403,575 | -738,232 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 142,402 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -251,791 | 31,098 |
| その他 | -20,000 | -101,386 |
| 小計 | 1,198,024 | 757,965 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,860 | 27,062 |
| 利息の支払額 | -7,848 | -6,898 |
| 法人税等の支払額 | -420,020 | -158,530 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 795,016 | 632,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,541 | -210,027 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 360 | 399 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,402 | -60,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -133,770 | -134,748 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,325 | 10,317 |
| その他 | -911 | -7,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -333,139 | -401,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -325,000 | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -196,983 | -176,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -632 | -331 |
| リース債務の返済による支出 | -66,700 | -72,142 |
| 配当金の支払額 | -54,186 | -54,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263,502 | -77,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 262 | 1,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 198,636 | 155,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,008 | 2,876,205 |
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