日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 397,814 | 398,741 |
| 減価償却費 | 245,053 | 188,545 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,094 | 2,917 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | 1,828 | 1,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,062 | -30,116 |
| 支払利息 | 6,864 | 5,237 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | -112 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,213 | － |
| 為替差損益（△は益） | -1,557 | -9,777 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 757,301 | -80,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 39,121 | -1,002 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -738,232 | 292,081 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 142,402 | -142,402 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,098 | 31,835 |
| その他 | -101,386 | 52,793 |
| 小計 | 757,965 | 709,455 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,062 | 29,274 |
| 利息の支払額 | -6,898 | -5,254 |
| 法人税等の支払額 | -158,530 | -75,724 |
| 法人税等の還付額 | 13,043 | 756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 632,643 | 658,507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -210,027 | -131,056 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 399 | 185 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -100,438 |
| 保険積立金の積立による支出 | -134,748 | -103,090 |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,317 | 12,652 |
| その他 | -7,052 | -883 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -401,110 | -322,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,000 | -176,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -331 | -65,561 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 64,954 |
| リース債務の返済による支出 | -72,142 | -55,978 |
| 配当金の支払額 | -54,390 | -54,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,863 | -286,867 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,527 | 9,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,197 | 58,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876,205 | 2,934,943 |
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