日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 398,741 | 412,151 |
| 減価償却費 | 188,545 | 132,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,917 | -3,257 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | 1,296 | -51,724 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,444 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,116 | -30,698 |
| 支払利息 | 5,237 | 3,581 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -112 | -441 |
| 為替差損益（△は益） | -9,777 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -80,582 | 500,816 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,002 | -53,507 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 292,081 | -721,552 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -142,402 | 12,430 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 31,835 | 19,262 |
| その他 | 52,793 | -38,297 |
| 小計 | 709,455 | 187,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,274 | 30,696 |
| 利息の支払額 | -5,254 | -3,601 |
| 法人税等の支払額 | -75,724 | -119,507 |
| 法人税等の還付額 | 756 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 658,507 | 94,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -131,056 | -58,817 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 185 | 455 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,438 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -103,090 | -13,431 |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,652 | 47,256 |
| その他 | -883 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -322,629 | -24,535 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -176,000 | -176,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -65,561 | -929 |
| 自己株式の処分による収入 | 64,954 | － |
| リース債務の返済による支出 | -55,978 | -36,972 |
| 配当金の支払額 | -54,281 | -55,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -286,867 | -269,700 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,728 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 58,738 | -199,438 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,934,943 | 2,735,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
