日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 412,151 | 436,543 |
| 減価償却費 | 132,945 | 162,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,257 | 9,723 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額（△は減少） | -51,724 | -12,327 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,444 | 4,314 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30,698 | -36,657 |
| 支払利息 | 3,581 | 2,736 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -441 | 1,207 |
| 為替差損益（△は益） | 59 | 76 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 500,816 | 77,882 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -53,507 | 37,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -721,552 | -362,899 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 12,430 | -12,430 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 19,262 | -8,262 |
| その他 | -38,297 | 23,618 |
| 小計 | 187,211 | 324,140 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30,696 | 36,635 |
| 利息の支払額 | -3,601 | -2,748 |
| 法人税等の支払額 | -119,507 | -136,151 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,799 | 227,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -58,817 | -143,102 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 92 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -41,684 |
| 貸付金の貸付による支出 | － | -8,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13,431 | -13,255 |
| 保険積立金の解約による収入 | 47,256 | 4,988 |
| その他 | － | -3,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,535 | -204,012 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -176,000 | -126,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -929 | -591 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 502 |
| リース債務の返済による支出 | -36,972 | -27,919 |
| 配当金の支払額 | -55,799 | -55,342 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -269,700 | -209,350 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -199,438 | -185,640 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,735,505 | 2,549,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
