有価証券報告書-第58期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 99,354 | 1,283,341 |
| 減価償却費 | 222,161 | 287,685 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,665 | -39,109 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,046 | -14,737 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,588 | -25,081 |
| 支払利息 | 10,681 | 9,525 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 22 | 453 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,417 | -4,828 |
| 為替差損益（△は益） | 337 | -1,054 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 684,625 | -460,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85,701 | 729,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538,368 | 176,276 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -35,303 | 196,665 |
| その他 | -28,024 | -45,231 |
| 小計 | 468,634 | 2,093,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,059 | 26,254 |
| 利息の支払額 | -10,626 | -11,007 |
| 法人税等の支払額 | -56,462 | -20,330 |
| 法人税等の還付額 | 2,869 | 9,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 431,475 | 2,097,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,800 | -1,800 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -72,436 | -272,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 32,293 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,780 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 117,161 |
| その他 | -327 | -8,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -97,025 | -131,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,240,000 | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,540,000 | -950,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168,330 | -243,994 |
| 自己株式の取得による支出 | -219 | -410 |
| リース債務の返済による支出 | -76,275 | -77,010 |
| 配当金の支払額 | -300 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -245,125 | -771,475 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -328 | 1,045 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,996 | 1,195,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327,020 | 2,522,372 |