有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 128,238 | 99,354 |
| 減価償却費 | 295,258 | 222,161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,024 | 9,665 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -29,374 | -13,046 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,308 | -31,588 |
| 支払利息 | 20,602 | 10,681 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,757 | 22 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48 | 2,417 |
| 為替差損益（△は益） | -12 | 337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -117,733 | 684,625 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 459,755 | 85,701 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,106 | -538,368 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 41,107 | -35,303 |
| その他 | 43,660 | -28,024 |
| 小計 | 633,771 | 468,634 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,331 | 27,059 |
| 利息の支払額 | -20,567 | -10,626 |
| 法人税等の支払額 | -11,612 | -56,462 |
| 法人税等の還付額 | 30,298 | 2,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 648,220 | 431,475 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -122,318 | -72,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 100 | 1,318 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -23,780 |
| その他 | － | -327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,218 | -97,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,950,000 | 2,240,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,490,000 | -2,540,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,556 | -168,330 |
| 自己株式の取得による支出 | -424 | -219 |
| 自己株式の処分による収入 | 42 | － |
| リース債務の返済による支出 | -128,459 | -76,275 |
| 配当金の支払額 | -125 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -995,522 | -245,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -328 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -469,521 | 88,996 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,024 | 1,327,020 |