日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -271,747 | 128,238 |
| 減価償却費 | 387,365 | 295,258 |
| 負ののれん発生益 | -160,951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75,692 | -1,024 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -7,527 | -29,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,555 | -16,308 |
| 支払利息 | 20,957 | 20,602 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1,757 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -33 | -48 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -87,999 | － |
| 為替差損益（△は益） | -68 | -12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763,065 | -117,733 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 395,726 | 459,755 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -329,454 | -192,106 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,720 | 41,107 |
| その他 | 123,797 | 43,660 |
| 小計 | 693,163 | 633,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,677 | 16,331 |
| 利息の支払額 | -21,084 | -20,567 |
| 法人税等の支払額 | -72,383 | -11,612 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 611,372 | 648,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,459 | -122,318 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -235,976 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 231,746 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,041 | － |
| 吸収分割による支出 | -23,627 | － |
| その他 | -1,247 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -77,523 | -122,218 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 6,950,000 | 3,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -6,270,000 | -4,490,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,193 | -326,556 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,215 | -424 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 42 |
| リース債務の返済による支出 | -206,640 | -128,459 |
| 配当金の支払額 | -109,043 | -125 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 765,907 | -995,522 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 81 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,299,838 | -469,521 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,707,545 | 1,238,024 |
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