日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 110,183 | -271,747 |
| 減価償却費 | 365,512 | 387,365 |
| 負ののれん発生益 | － | -160,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,884 | -75,692 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -13,872 | -7,527 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,126 | -10,555 |
| 支払利息 | 22,647 | 20,957 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -33 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -87,999 |
| 為替差損益（△は益） | 1 | -68 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 692,203 | 763,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 190,447 | 395,726 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -599,521 | -329,454 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 81,017 | -53,720 |
| その他 | -49,600 | 123,797 |
| 小計 | 791,778 | 693,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,981 | 11,677 |
| 利息の支払額 | -22,574 | -21,084 |
| 法人税等の支払額 | -20,186 | -72,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 758,999 | 611,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -102,916 | -117,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -235,976 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 231,746 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 59,041 |
| 吸収分割による支出 | － | -23,627 |
| その他 | -1,300 | -1,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -104,216 | -77,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,398,000 | 6,950,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -3,688,000 | -6,270,000 |
| 長期借入れによる収入 | 375,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,407 | -297,193 |
| 自己株式の取得による支出 | -681 | -1,215 |
| リース債務の返済による支出 | -277,222 | -206,640 |
| 配当金の支払額 | -111,294 | -109,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -789,605 | 765,907 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 81 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -134,820 | 1,299,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 407,707 | 1,707,545 |
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