日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 102,597 | 110,183 |
| 減価償却費 | 342,943 | 365,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,106 | 3,884 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -481 | -13,872 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,513 | -11,126 |
| 支払利息 | 17,252 | 22,647 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -700 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -790 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17,615 | － |
| 為替差損益（△は益） | 3 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -632,632 | 692,203 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -890,708 | 190,447 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 633,896 | -599,521 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -38,107 | 81,017 |
| その他 | -57,355 | -49,600 |
| 小計 | -546,104 | 791,778 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 9,981 |
| 利息の支払額 | -17,046 | -22,574 |
| 法人税等の支払額 | -40,168 | -20,186 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,806 | 758,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,657 | -102,916 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99,925 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 35,279 | － |
| その他 | -8,094 | -1,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,916 | -104,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 3,398,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -675,000 | -3,688,000 |
| 長期借入れによる収入 | 450,000 | 375,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -313,514 | -485,407 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,075 | -681 |
| 自己株式の処分による収入 | 133 | － |
| リース債務の返済による支出 | -209,777 | -277,222 |
| 配当金の支払額 | -105,750 | -111,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 665,016 | -789,605 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -125,680 | -134,820 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,528 | 407,707 |
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