有価証券報告書-第54期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 102,597 | 110,183 |
減価償却費 | 342,943 | 365,512 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,106 | 3,884 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -481 | -13,872 |
受取利息及び受取配当金 | -7,513 | -11,126 |
支払利息 | 17,252 | 22,647 |
固定資産処分損益(△は益) | -700 | - |
固定資産売却損益(△は益) | -790 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -17,615 | - |
為替差損益(△は益) | 3 | 1 |
売上債権の増減額(△は増加) | -632,632 | 692,203 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -890,708 | 190,447 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 633,896 | -599,521 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -38,107 | 81,017 |
その他 | -57,355 | -49,600 |
小計 | -546,104 | 791,778 |
利息及び配当金の受取額 | 7,513 | 9,981 |
利息の支払額 | -17,046 | -22,574 |
法人税等の支払額 | -40,168 | -20,186 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -595,806 | 758,999 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -123,657 | -102,916 |
有形固定資産の売却による収入 | 1,481 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -99,925 | - |
投資有価証券の売却による収入 | 35,279 | - |
その他 | -8,094 | -1,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,916 | -104,216 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 1,520,000 | 3,398,000 |
短期借入金の返済による支出 | -675,000 | -3,688,000 |
長期借入れによる収入 | 450,000 | 375,000 |
長期借入金の返済による支出 | -313,514 | -485,407 |
自己株式の取得による支出 | -1,075 | -681 |
自己株式の処分による収入 | 133 | - |
リース債務の返済による支出 | -209,777 | -277,222 |
配当金の支払額 | -105,750 | -111,294 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 665,016 | -789,605 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 1 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -125,680 | -134,820 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 542,528 | 407,707 |