有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 382,724 | 102,597 |
| 減価償却費 | 430,707 | 342,943 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,305 | 3,106 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,900 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,192 | -481 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,665 | -7,513 |
| 支払利息 | 12,479 | 17,252 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | -700 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -790 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -17,615 |
| 為替差損益（△は益） | -14,642 | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 321,572 | -632,632 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -687,321 | -890,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -288,537 | 633,896 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,619 | -38,107 |
| その他 | -36,245 | -57,355 |
| 小計 | 93,663 | -546,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,665 | 7,513 |
| 利息の支払額 | -12,479 | -17,046 |
| 法人税等の支払額 | -69,606 | -40,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,242 | -595,806 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -190,701 | -123,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,481 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -99,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 35,279 |
| 貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 15,000 | － |
| その他 | -4,832 | -8,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -210,533 | -194,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 1,520,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,000 | -675,000 |
| 長期借入れによる収入 | 310,000 | 450,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -278 | -313,514 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,740 | -1,075 |
| 自己株式の処分による収入 | 156 | 133 |
| リース債務の返済による支出 | -205,936 | -209,777 |
| 配当金の支払額 | -126,265 | -105,750 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 30,935 | 665,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,597 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -146,757 | -125,680 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 668,208 | 542,528 |