日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 519,456 | 382,724 |
| 減価償却費 | 285,622 | 430,707 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,575 | 15,305 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,900 | -16,900 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -71,256 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 71,077 | -3,192 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,182 | -6,665 |
| 支払利息 | 11,062 | 12,479 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -997 | － |
| 為替差損益（△は益） | -42 | -14,642 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -709,050 | 321,572 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -102,357 | -687,321 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 499,173 | -288,537 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,460 | -15,619 |
| その他 | -43,004 | -36,245 |
| 小計 | 470,285 | 93,663 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,182 | 6,665 |
| 利息の支払額 | -11,062 | -12,479 |
| 法人税等の支払額 | -40,515 | -69,606 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 424,889 | 18,242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -141,568 | -190,701 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,106 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 15,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | 102,743 | － |
| その他 | -8,934 | -4,832 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,652 | -210,533 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 90,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -35,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -278 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,174 | -1,740 |
| 自己株式の処分による収入 | 77 | 156 |
| リース債務の返済による支出 | -170,542 | -205,936 |
| 配当金の支払額 | -35,935 | -126,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -207,574 | 30,935 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 14,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 176,667 | -146,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 814,966 | 668,208 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
