有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 174,881 | 519,456 |
減価償却費 | 338,561 | 285,622 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,593 | -1,575 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 16,900 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -816 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -8,091 | -71,256 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 71,077 |
受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -6,182 |
支払利息 | 7,730 | 11,062 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -997 |
為替差損益(△は益) | -54 | -42 |
売上債権の増減額(△は増加) | -1,140,928 | -709,050 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -115,870 | -102,357 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 1,089,032 | 499,173 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 18,647 | 1,460 |
その他 | 4,700 | -43,004 |
小計 | 365,962 | 470,285 |
利息及び配当金の受取額 | 5,423 | 6,182 |
利息の支払額 | -7,730 | -11,062 |
法人税等の支払額 | -10,348 | -40,515 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,305 | 424,889 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -134,655 | -141,568 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 6,106 |
貸付けによる支出 | -15,000 | - |
貸付金の回収による収入 | 2,500 | 1,000 |
差入保証金の回収による収入 | - | 102,743 |
その他 | -1,434 | -8,934 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,589 | -40,652 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
自己株式の取得による支出 | -186 | -1,174 |
自己株式の処分による収入 | - | 77 |
リース債務の返済による支出 | -121,049 | -170,542 |
配当金の支払額 | -710 | -35,935 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,947 | -207,574 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 82,776 | 176,667 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,298 | 814,966 |