日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 174,881 | 519,456 |
| 減価償却費 | 338,561 | 285,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,593 | -1,575 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 16,900 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -816 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -8,091 | -71,256 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 71,077 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,423 | -6,182 |
| 支払利息 | 7,730 | 11,062 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -997 |
| 為替差損益（△は益） | -54 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,140,928 | -709,050 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -115,870 | -102,357 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,089,032 | 499,173 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,647 | 1,460 |
| その他 | 4,700 | -43,004 |
| 小計 | 365,962 | 470,285 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,423 | 6,182 |
| 利息の支払額 | -7,730 | -11,062 |
| 法人税等の支払額 | -10,348 | -40,515 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,305 | 424,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,655 | -141,568 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,106 |
| 貸付けによる支出 | -15,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,500 | 1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 102,743 |
| その他 | -1,434 | -8,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -148,589 | -40,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -1,174 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 77 |
| リース債務の返済による支出 | -121,049 | -170,542 |
| 配当金の支払額 | -710 | -35,935 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -121,947 | -207,574 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,776 | 176,667 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 638,298 | 814,966 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
