日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -376,699 | 174,881 |
| 減価償却費 | 424,875 | 338,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 38,480 | 3,593 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30,159 | -816 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,286 | -8,091 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,986 | -5,423 |
| 支払利息 | 10,972 | 7,730 |
| 固定資産処分損 | 223 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -195,317 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | -54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -546,942 | -1,140,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -563 | -115,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 541,381 | 1,089,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,034 | 18,647 |
| その他 | 10,189 | 4,700 |
| 小計 | -142,866 | 365,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,571 | 5,423 |
| 利息の支払額 | -10,972 | -7,730 |
| 法人税等の支払額 | -11,520 | -10,348 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -153,787 | 353,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,285 | -134,655 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 330,123 | － |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 2,500 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,898 | － |
| その他 | 3,196 | -1,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 473,136 | -148,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -253 | -186 |
| リース債務の返済による支出 | -365,026 | -121,049 |
| 配当金の支払額 | -210 | -710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -365,491 | -121,947 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,142 | 82,776 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 601,665 | 555,522 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 555,522 | 638,298 |
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