日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -529,522 | -376,699 |
| 減価償却費 | 408,847 | 424,875 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,694 | 38,480 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,312 | -30,159 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,712 | -2,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,728 | -10,986 |
| 支払利息 | 16,127 | 10,972 |
| 固定資産処分損 | 161 | 223 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,825 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -195,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 932,338 | -546,942 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 166,183 | -563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -789,800 | 541,381 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,975 | -6,034 |
| その他 | -588 | 10,189 |
| 小計 | 182,499 | -142,866 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,158 | 11,571 |
| 利息の支払額 | -16,127 | -10,972 |
| 法人税等の支払額 | -16,157 | -11,520 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 161,372 | -153,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 195,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -214,837 | -40,285 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,658 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 330,123 |
| 貸付けによる支出 | -18,500 | -4,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -91,845 | -10,898 |
| その他 | -1,912 | 3,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -321,436 | 473,136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -539 | -253 |
| リース債務の返済による支出 | -188,839 | -365,026 |
| 配当金の支払額 | -54,313 | -210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243,691 | -365,491 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -403,755 | -46,142 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,005,420 | 601,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 601,665 | 555,522 |
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