日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -197,456 | -529,522 |
| 減価償却費 | 369,624 | 408,847 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,904 | -12,694 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,655 | 4,312 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,535 | 1,712 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,322 | -11,728 |
| 支払利息 | 15,633 | 16,127 |
| 固定資産処分損 | 795 | 161 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -474 | -4,825 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -228,797 | 932,338 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,578 | 166,183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 342,415 | -789,800 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17,141 | 1,975 |
| その他 | 4,230 | -588 |
| 小計 | 182,499 | 182,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,347 | 11,158 |
| 利息の支払額 | -15,633 | -16,127 |
| 法人税等の支払額 | -12,966 | -16,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 164,247 | 161,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,000 | -390,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 390,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,752 | -214,837 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,460 | 5,658 |
| 貸付けによる支出 | -32,500 | -18,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -91,845 |
| その他 | -6,659 | -1,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,451 | -321,436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -591 | -539 |
| 自己株式の売却による収入 | 225 | － |
| リース債務の返済による支出 | -179,843 | -188,839 |
| 配当金の支払額 | -54,995 | -54,313 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -237,704 | -243,691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -268,909 | -403,755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,330 | 1,005,420 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,005,420 | 601,665 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
