有価証券報告書-第47期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -76,716 | -197,456 |
| 減価償却費 | 270,619 | 369,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -11,904 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,457 | 1,655 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,741 | 2,535 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,703 | -10,322 |
| 支払利息 | 7,082 | 15,633 |
| 固定資産処分益 | -52 | － |
| 固定資産処分損 | 47 | 795 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,370 | -228,797 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,285 | -122,578 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -162,693 | 342,415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,080 | 17,141 |
| その他 | -16,079 | 4,230 |
| 小計 | 5,868 | 182,499 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,728 | 10,347 |
| 利息の支払額 | -7,082 | -15,633 |
| 法人税等の支払額 | -13,556 | -12,966 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,042 | 164,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,000 | -390,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 390,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,766 | -171,752 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,393 | 10,460 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 5,000 |
| その他 | -4,591 | -6,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171,964 | -195,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,000 | -2,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,456 | -591 |
| 自己株式の売却による収入 | 317 | 225 |
| リース債務の返済による支出 | -52,046 | -179,843 |
| 配当金の支払額 | -54,428 | -54,995 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,613 | -237,704 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290,619 | -268,909 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,564,950 | 1,274,330 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,274,330 | 1,005,420 |