日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 101,816 | -76,716 |
| 減価償却費 | 159,939 | 270,619 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,501 | 13,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3,170 | 2,457 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 22,151 | 17,741 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,596 | -13,703 |
| 支払利息 | 526 | 7,082 |
| 減損損失 | 2,400 | － |
| 固定資産処分益 | -17,757 | -52 |
| 固定資産処分損 | 1,005 | 47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 414,396 | 22,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -29,406 | -59,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -622,331 | -162,693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,514 | 1,080 |
| その他 | 11,864 | -16,079 |
| 小計 | 31,191 | 5,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,591 | 13,728 |
| 利息の支払額 | -526 | -7,082 |
| 法人税等の支払額 | -14,243 | -13,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,013 | -1,042 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -390,000 | -390,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 390,000 | 390,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,444 | -168,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,199 | 1,393 |
| その他 | -38,912 | -4,591 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86,158 | -171,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,640 | -1,456 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | 317 |
| リース債務の返済による支出 | － | -52,046 |
| 配当金の支払額 | -53,891 | -54,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,474 | -117,613 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -132,619 | -290,619 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,697,569 | 1,564,950 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,564,950 | 1,274,330 |
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