日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,006 | 87,666 |
| 減価償却費 | 57,869 | 59,295 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,793 | -19 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 2,625 | 2,414 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -44,810 | -17,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,344 | -19,650 |
| 支払利息 | 1,869 | 1,439 |
| 為替差損益（△は益） | 23 | 18 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1,207 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 809,297 | 231,486 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,020 | -19,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -763,383 | -147,169 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -11,330 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 4,070 | -27,340 |
| その他 | -112,587 | -34,538 |
| 小計 | 7,822 | 105,844 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,944 | 20,242 |
| 利息の支払額 | -1,915 | -1,443 |
| 法人税等の支払額 | -61,509 | -73,863 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38,657 | 56,688 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,482 | -39,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,260 | － |
| その他 | -5,574 | -9,530 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 11,203 | -48,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,000 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -336 | -466 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 201 |
| 配当金の支払額 | -55,778 | -55,271 |
| リース債務の返済による支出 | -19,357 | -15,636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,472 | -159,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -190,929 | -151,289 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,744,014 | 2,584,216 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
