日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,846 | 91,006 |
| 減価償却費 | 87,086 | 57,869 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -360 | -2,793 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 2,625 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -282 | -44,810 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,689 | -16,344 |
| 支払利息 | 2,991 | 1,869 |
| 為替差損益（△は益） | -9,773 | 23 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -36 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 351,162 | 809,297 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,969 | -19,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -67,938 | -763,383 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -104,371 | － |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -602 | 4,070 |
| その他 | 4,707 | -112,587 |
| 小計 | 344,771 | 7,822 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,444 | 16,944 |
| 利息の支払額 | -3,004 | -1,915 |
| 法人税等の支払額 | -20,746 | -61,509 |
| 法人税等の還付額 | 756 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,220 | -38,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100,285 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -105,893 | -19,482 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 12,003 | 36,260 |
| その他 | -5,916 | -5,574 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -199,982 | 11,203 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,000 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -286 | -336 |
| 配当金の支払額 | -54,219 | -55,778 |
| リース債務の返済による支出 | -35,759 | -19,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -178,265 | -163,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,729 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,297 | -190,929 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,846,907 | 2,744,014 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
