日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 69,706 | 114,846 |
| 減価償却費 | 111,296 | 87,086 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,690 | -360 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -7,706 | -282 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,946 | -17,689 |
| 支払利息 | 3,167 | 2,991 |
| 為替差損益（△は益） | -568 | -9,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -36 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,205,495 | 351,162 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,192 | -14,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,018,666 | -67,938 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | -104,371 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 45,887 | -602 |
| その他 | -29,023 | 4,707 |
| 小計 | 356,143 | 344,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,946 | 17,444 |
| 利息の支払額 | -3,215 | -3,004 |
| 法人税等の支払額 | -67,816 | -20,746 |
| 法人税等の還付額 | 13,043 | 756 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 314,101 | 339,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -60,000 | -100,285 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,290 | -105,893 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 109 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,003 |
| その他 | -4,778 | -5,916 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -232,068 | -199,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,000 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -195 | -286 |
| 配当金の支払額 | -54,313 | -54,219 |
| リース債務の返済による支出 | -35,652 | -35,759 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -203,161 | -178,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 507 | 9,729 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120,620 | -29,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,876,205 | 2,846,907 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
