日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,753 | 69,706 |
| 減価償却費 | 97,837 | 111,296 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -440 | -9,690 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | 751 | -7,706 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,248 | -15,946 |
| 支払利息 | 4,193 | 3,167 |
| 為替差損益（△は益） | -48 | -568 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,695,070 | 1,205,495 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,888 | 2,192 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,140,558 | -1,018,666 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -210,136 | 45,887 |
| その他 | -90,179 | -29,023 |
| 小計 | 754,846 | 356,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,238 | 15,946 |
| 利息の支払額 | -5,122 | -3,215 |
| 法人税等の支払額 | -275,017 | -67,816 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,043 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 488,944 | 314,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -101,402 | -60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,282 | -167,290 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 10,061 | － |
| その他 | -2,787 | -4,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,577 | -232,068 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -300,000 | -25,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -102,003 | -88,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -281 | -195 |
| 配当金の支払額 | -54,713 | -54,313 |
| リース債務の返済による支出 | -35,389 | -35,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -142,387 | -203,161 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46 | 507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 213,026 | -120,620 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,721,008 | 2,600,388 |
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