日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 514,431 | 410,753 |
| 減価償却費 | 124,741 | 97,837 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,626 | -440 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,107 | 751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,965 | -14,248 |
| 支払利息 | 4,738 | 4,193 |
| 為替差損益（△は益） | 805 | -48 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,810 | -34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 485,955 | 1,695,070 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 258,656 | 1,888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -728,661 | -1,140,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 70,638 | -210,136 |
| その他 | -135,762 | -90,179 |
| 小計 | 573,033 | 754,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,914 | 14,238 |
| 利息の支払額 | -5,395 | -5,122 |
| 法人税等の支払額 | -22,545 | -275,017 |
| 法人税等の還付額 | 13,707 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 571,715 | 488,944 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,800 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -101,402 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -116,826 | -41,282 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,275 | 34 |
| 保険積立金の解約による収入 | 92,328 | 10,061 |
| その他 | -8,302 | -2,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -525 | -133,577 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -650,000 | -300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,042 | -102,003 |
| 自己株式の取得による支出 | -85 | -281 |
| 配当金の支払額 | -36 | -54,713 |
| リース債務の返済による支出 | -26,523 | -35,389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -604,687 | -142,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -799 | 46 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -34,297 | 213,026 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,522,372 | 2,735,398 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
