日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -57,042 | 514,431 |
| 減価償却費 | 90,823 | 124,741 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -930 | -1,626 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,102 | -1,107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,203 | -14,965 |
| 支払利息 | 5,723 | 4,738 |
| 為替差損益（△は益） | 410 | 805 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 72 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,435 | -4,810 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,448,739 | 485,955 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,174 | 258,656 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,187,977 | -728,661 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -53,685 | 70,638 |
| その他 | -53,318 | -135,762 |
| 小計 | 146,769 | 573,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,834 | 12,914 |
| 利息の支払額 | -5,848 | -5,395 |
| 法人税等の支払額 | -32,581 | -22,545 |
| 法人税等の還付額 | 2,669 | 13,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 129,843 | 571,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,973 | -116,826 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,318 | 32,275 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 92,328 |
| その他 | -3,327 | -8,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,982 | -525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,000,000 | 200,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,250,000 | -650,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -89,152 | -128,042 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | -85 |
| 配当金の支払額 | -196 | -36 |
| リース債務の返済による支出 | -42,975 | -26,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -382,425 | -604,687 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -403 | -799 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,966 | -34,297 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,327,020 | 1,292,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
