日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -167,319 | -57,042 |
| 減価償却費 | 133,987 | 90,823 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,183 | -930 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31,207 | -6,102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,358 | -22,203 |
| 支払利息 | 10,325 | 5,723 |
| 為替差損益（△は益） | -5,968 | 410 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,558 | 72 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 999,886 | 1,448,739 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 75,680 | -19,174 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -813,619 | -1,187,977 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,290 | -53,685 |
| その他 | -48,186 | -51,884 |
| 小計 | 142,885 | 146,769 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,349 | 18,834 |
| 利息の支払額 | -10,255 | -5,848 |
| 法人税等の支払額 | -6,669 | -32,581 |
| 法人税等の還付額 | 30,298 | 2,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 169,607 | 129,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -29,166 | -26,973 |
| その他 | -3,000 | -2,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,166 | -28,982 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,920,000 | -1,250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -158,782 | -89,152 |
| 自己株式の取得による支出 | -294 | -101 |
| 配当金の支払額 | -241 | -196 |
| リース債務の返済による支出 | -60,020 | -42,975 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -339,339 | -382,425 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,948 | -403 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -195,950 | -281,966 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,238,024 | 956,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
