日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -318,531 | -167,319 |
| 減価償却費 | 163,759 | 133,987 |
| 負ののれん発生益 | -160,951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76,027 | -1,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,044 | -31,207 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,069 | -13,358 |
| 支払利息 | 9,918 | 10,325 |
| 為替差損益（△は益） | -10 | -5,968 |
| 固定資産処分損益（△は益） | － | 1,558 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,341,151 | 999,886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 22,892 | 75,680 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -682,429 | -813,619 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69,863 | 2,290 |
| その他 | 152,153 | -48,186 |
| 小計 | 364,947 | 142,885 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,195 | 13,349 |
| 利息の支払額 | -9,969 | -10,255 |
| 法人税等の支払額 | -38,238 | -6,669 |
| 法人税等の還付額 | － | 30,298 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 324,934 | 169,607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -59,633 | -29,166 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 59,041 | － |
| 吸収分割による支出 | -23,627 | － |
| その他 | -1,549 | -3,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15,768 | -32,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,910,000 | 1,800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -2,230,000 | -1,920,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -114,767 | -158,782 |
| 自己株式の取得による支出 | -611 | -294 |
| 配当金の支払額 | -54,767 | -241 |
| リース債務の返済による支出 | -99,673 | -60,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,110,180 | -339,339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | 5,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,419,351 | -195,950 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,827,059 | 1,511,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
