日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -20,774 | -318,531 |
| 減価償却費 | 163,576 | 163,759 |
| 負ののれん発生益 | － | -160,951 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 269 | -76,027 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,875 | -10,044 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,958 | -7,069 |
| 支払利息 | 10,782 | 9,918 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | -10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,367,372 | 1,341,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -127,460 | 22,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,213,125 | -682,429 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,539 | -69,863 |
| その他 | -56,160 | 152,153 |
| 小計 | 166,238 | 364,947 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,393 | 8,195 |
| 利息の支払額 | -10,865 | -9,969 |
| 法人税等の支払額 | -6,977 | -38,238 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154,788 | 324,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,781 | -59,633 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 59,041 |
| 吸収分割による支出 | － | -23,627 |
| その他 | -1,300 | -1,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,081 | -15,768 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,820,000 | 2,910,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,599,880 | -2,230,000 |
| 長期借入れによる収入 | 325,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,835 | -114,767 |
| 自己株式の取得による支出 | -436 | -611 |
| 配当金の支払額 | -56,971 | -54,767 |
| リース債務の返済による支出 | -147,969 | -99,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,908 | 1,110,180 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 5 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 362,616 | 1,419,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 905,144 | 1,827,059 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
