日建工学（9767）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -323,131 | -475,549 |
| 減価償却費 | 247,742 | 301,254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,109 | -11,323 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 603 | 3,203 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,533 | 1,104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,758 | -11,249 |
| 支払利息 | 11,429 | 12,282 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -759 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 670 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434,588 | 1,138,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -269,179 | 96,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 249,235 | -637,238 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,019 | -9,357 |
| その他 | -44,938 | -40,487 |
| 小計 | 280,666 | 366,760 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,588 | 10,022 |
| 利息の支払額 | -11,429 | -12,282 |
| 法人税等の支払額 | -12,895 | -16,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 265,930 | 348,342 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -195,000 | -195,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 195,000 | 195,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -106,344 | -197,427 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,597 | 980 |
| 貸付けによる支出 | -32,500 | -18,500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -90,418 |
| その他 | -4,937 | -1,054 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,184 | -306,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -460 | -424 |
| 自己株式の処分による収入 | 225 | － |
| 配当金の支払額 | -54,903 | -54,280 |
| リース債務の返済による支出 | -127,806 | -138,217 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,444 | -192,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -48,698 | -151,001 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,274,330 | 1,225,632 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,225,632 | 854,419 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
