有価証券報告書-第61期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,089 | 3,496 | |||||||||
| のれん償却額 | ― | 52 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,220 | 1,290 | |||||||||
| 減損損失 | 1 | 56 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2 | ― | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | △5 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 49 | △65 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 368 | △2,369 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 2,259 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △54 | △59 | |||||||||
| 支払利息 | 13 | 20 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △0 | △31 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,449 | △2,124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,252 | 1,044 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 990 | 200 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △111 | 747 | |||||||||
| その他 | △196 | 128 | |||||||||
| 小計 | 674 | 4,642 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 54 | 59 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13 | △20 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,062 | △1,817 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △347 | 2,863 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △139 | △116 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 613 | 94 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,807 | △2,011 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 68 | 46 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △7 | △63 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 35 | |||||||||
| 事業譲受による支出 | ― | ※2 △1,385 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※3 △37 | ― | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ― | ※3 48 | |||||||||
| その他 | △137 | △227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,447 | △3,579 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,030 | 560 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800 | 31 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,980 | △236 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △323 | △404 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △9 | △7 | |||||||||
| その他 | △82 | △138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △564 | △195 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,359 | △910 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,659 | 4,299 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,299 | ※1 3,388 | |||||||||
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