有価証券報告書-第63期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,768 | 1,828 | |||||||||
| のれん償却額 | 70 | 70 | |||||||||
| 減価償却費及びその他の償却費 | 1,273 | 1,235 | |||||||||
| 減損損失 | 71 | - | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 7 | 4 | |||||||||
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 1 | 33 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △31 | △55 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △66 | △71 | |||||||||
| 支払利息 | 12 | 11 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △128 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,993 | 1,017 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,055 | 468 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △146 | △202 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 13 | △772 | |||||||||
| その他 | △151 | 122 | |||||||||
| 小計 | 6,871 | 3,563 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 71 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,313 | △875 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,611 | 2,747 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △365 | △254 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 328 | 225 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,087 | △692 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 81 | 287 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5 | △29 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 340 | |||||||||
| その他 | △644 | △286 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,693 | △410 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,263 | △3 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 120 | 850 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △142 | △890 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △377 | △377 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △13 | △15 | |||||||||
| その他 | △92 | △93 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,768 | △529 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,149 | 1,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,388 | 5,538 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,538 | ※1 7,345 | |||||||||
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