ダイダン（1980）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年5月10日 15:20
- 【資料】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 有価証券報告書-第89期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,911 | 7,697 |
| 減価償却費 | 428 | 470 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -15 | 19 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -306 |
| 支払利息 | 133 | 147 |
| 海外投資損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -52 | -57 |
| 固定資産除却損 | 4 | 39 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,836 | -6,541 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -93 | -21 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 257 | -1,565 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 10 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -106 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,631 | 5,423 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 233 | -1,295 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -577 | 1,174 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6 | － |
| 小計 | 8,043 | 5,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286 | 306 |
| 利息の支払額 | -130 | -145 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,804 | -1,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,395 | 3,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,027 | -361 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 64 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -21 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 81 |
| 貸付けによる支出 | － | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -506 | -110 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 67 | 35 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,442 | -315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 35,060 | 37,960 |
| 短期借入金の返済による支出 | -35,860 | -37,660 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 1,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,184 | -2,159 |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -10 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -936 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -925 | -1,711 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14 | 15 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,012 | 1,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,549 | 27,858 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
