キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,490 | 2,801 |
| 減価償却費 | 230 | 383 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | 38 |
| 退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -212 | 18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -210 | -156 |
| 支払利息 | 207 | 156 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 864 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7 | 0 |
| 固定資産除却損 | 12 | 28 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 54 |
| 環境対策引当金繰入額 | － | 220 |
| 海外事業整理損 | 439 | 5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,078 | 3,651 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 6,018 | 143 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160 | -806 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,386 | -835 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -272 | -757 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 933 | 328 |
| 小計 | 10,436 | 5,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210 | 156 |
| 利息の支払額 | -200 | -146 |
| 法人税等の支払額 | -897 | -1,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,548 | 3,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 27 |
| 定期預金の預入による支出 | -27 | -27 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,101 | -100 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,101 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -349 | -211 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,623 | -15 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 13 | 2 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 22 |
| 貸付けによる支出 | -22 | -22 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 55 |
| その他の固定資産の取得による支出 | -236 | -577 |
| その他の固定資産の売却による収入 | 219 | 152 |
| その他の固定資産の減少による支出 | -1 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,935 | -592 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 18,340 | 23,570 |
| 短期借入金の返済による支出 | -17,690 | -24,620 |
| 長期借入れによる収入 | 3,671 | 2,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,476 | -2,223 |
| 自己株式の取得による支出 | -84 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 5 | 0 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 11 |
| 配当金の支払額 | -718 | -849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -951 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -48 | 32 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,612 | 1,282 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,040 | 28,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 28,653 | 29,936 |
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